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  • "Statement": c'est quoi?
  • How to import statement from bankAccount
  • .CSV checking
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  1. FAQ
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extrait de compte

PreviousventeNextTâches

Last updated 3 years ago

Need: Login banque, Login ZOHO, Access TeamDrive/OF-Compta

"Statement": c'est quoi?

C'est les extraits de compte. Les lignes de mouvements IN/OUT, les sous qu'on reçoit et qu'on donne. On a besoin de ça pour valider les opérations que l'on encode dans Zoho et c'est mieux d'aller chercher ça sur son compte en ligne plutôt que de tout écrire à la main.

J'ai créé un tableur qui va trier et ordonner comme il faut les datas venant du compte. Au final, ça doit reprendre ceci:

Date
Withdrawals
Deposits
Payee
Description
Reference Number

=importBpost!$B2

=Abs(if(importBpost!$D2>0;0;importBpost!$D2))

=if(importBpost!$D2<0;0;importBpost!$D2)

=importBpost!$H2

=importBpost!$I2

=importBpost!$A2

2019-01-17

538,17

0

EXP GmbH

order .334001 at EXP Tech

28

2019-01-16

0

45,00

Ciklic

Velom2 abon. guilde

27

2019-01-14

0

60,00

LAURENT

OF-B085

26

2019-01-11

40,51

0

PROXY BRUXELLES

20190111 09:14:00

25

How to import statement from bankAccount

  1. Download last statement from Account page

  2. Import this .csv into the spreadsheet xchange-BPO2ZOHO on drive/OF-Comptabilité

  3. Sort data A>X

  4. Very well, now, take care to delete already added values! On évite ainsi cette erreur :

  5. Then, we can find everything we need to export to zoho in the next sheet

  6. export to csv

.CSV checking

Oui, parce que la vie c'est dur, et que les ordinnateurs ne font jamais vraiment exactement ce qu'on veut. ça serait trop facile, gniiiii

Par exemple.

Certains bidules vont pourrir l'import dans ZOHO.

un carré est ajouté lors de l'export et remplace l'espace marquant les "milliers".

Les € il faut vérifier que les données de valeurs ne sont pas considérées comme du texte et que le signe des "€" n'accompagne pas les valeurs.

Les - ben oui, parce qu'il y a une colonne débit et une colonne crédit alors toutes les valeurs sont positives. shuuuuuut, don't ask, c'est un truc de comptable

Back in Zoho books

Les caractères spéciaux un peu comme ici:

Import Statement

Charger le fichier .csv et laisser tout comme ça.

Everything should match automatically since We use the expected names.

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Next thing will be to categorize these new transactions.

ref issue #3
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